Sedinta CR, 08.12.16

D E C I Z I E

nr.07/-XXVI                                                                                                       din 08.12.2016

or. Cantemir

          Cu privire la corelarea bugetului raional

Cantemir  pe anul 2016, modificarea şi completarea

deciziei  Consiliului raional Cantemir nr.06/01-XXVI 

din  20.10.2016 

În temeiul art. 43 (1)  litera „b” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 23 al Legii nr. 397 – XV din 16.10.03 privind finanţele publice locale şi Legii pentru modificarea şi completarea Legii  bugetului de stat pe anul 2016  nr.154 din 01 iulie 2016  nr. 236 din 03.10.2016, examinînd avizul comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico- financiare şi construcţii,  Consiliul Raional

D E C I D E:

01.Se modifică şi se completează decizia Consiliului raional Cantemir nr.06/01-XXVI   din    20.10.2016 „Cu privire la corelarea bugetului raional Cantemir pe anul 2016, modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional Cantemir nr.04/03- XXVI din 10.12.2015” după cum urmează:

1)      În punctul 01 la venituri cifra „114963,2  mii lei ” se înlocueşte cu cifra „ 116490,2 mii lei”, la cheltuieli cifra „ 114181,9 mii lei” se înlocuieşte cu cifra „115708,9 mii lei”.

2)      Anexa nr.1 din punctul 2  întitulată: „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional Cantemir pe anul 2016”,  va avea un nou cuprins conform anexei nr.1 la prezenta Decizie.

3)      Anexa nr.2 din punctul 3  întitulată: „Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cantemir  conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2016”,  va avea un nou cuprins , conform anexei nr.2 la prezenta Decizie.

4)      Anexa nr.3 din punctul 4 întitulată:” Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional Cantemir pe anul 2016” va avea un nou cuprins conform anexei nr.3 la prezenta Decizie.

  02.Secretarul consiliului raional va aduce la cunoştinţă factorilor sus nominalizaţi prezenta decizie în termenii stabiliţi de legislaţie.

  03.Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui  Ciobanu Andrei, preşedintele   

raionului şi comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.

   04.Prezenta decizie intră în vigoare de la data publicării Legii privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2016.

Preşedintele şedinţei                                                       ___________________________

   Avizată

Secretar al consiliului raional                                               Ţurcanu  Ludmila

                                                                                                                                                       „ Anexa nr. 1”

la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 07/-XXVI  din 08.12.2016

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale

 bugetului raional Cantemir pe anul 2016

Secretar al  consiliului raional                                                     Ludmila Ţurcanu                                           

Anexa nr.2                                                    

                                                                                                                                 Anexa nr.”2”

                             la decizia Consiliului Raional Cantemir

nr. 07/-XXVI din  08.12.2016

Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cantemir

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2016     

          Secretar al consiliului raional                                              Ludmila Ţurcanu

                                                                                                                                                                    Anexa nr.3

      „Anexa nr.3”                                                                                                                                                                                                                                                     la decizia Consiliului raional Cantemir

nr.07/-XXVI din  08.122016

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către

bugetul raional Cantemir pe anul 2016

   Secretar al consiliului raional                              Ludmila Ţurcanu                         

D E C I Z I E

  Nr.07/-XXVI                                                                                                din 08.12.2016

                                                             or. Cantemir

Cu privire la executarea bugetului 

raional conform rezultatelor pe 9 luni

a anului 2016.

           În temeiul art. 43 (2),art.53,alineatul 1,litera „I” din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, şi art. 29 (3)   din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 – XV din 16.10.03, examinînd avizele comisiei  comisiei consultative de specialitate finanţe, buget, activităţii economico-financiare şi construcţii, comisiei consultative de specialitate probleme sociale: învăţămînt, cultură, protecţie socială, sănătate publică, muncă, activităţi social-culturale şi turism, comisiei consultative de specialitate drept, disciplină , Consiliul Raional constată, că partea de venituri a fost executată cu 68,4 la sută, la cheltuieli cu 61,8 la sută în comparaţie cu prevederile planului precizat pe anul 2016.Veniturile făra transferuri primite în cadrul bugetului public naţional au fost îndeplinite  în sumă de 9276,0 mii lei, ceea ce constituie 82,6 % din prevederile anuale,planul precizat pe anul 2016 fiind în sumă de 11234,8 mii lei .

     La partea de cheltuieli s-a asigurat o stabilitate în achitarea salariilor şi cheltuielilor prioritare ca: datoriile sistemului energetic şi comunale, servicii informaţionale şi de telecomunicaţii, efectuarea operaţiunilor cu activele nefinanciare  ş.a.

             În baza celor expuse, Consiliul Raional

                                         D E C I D E:

1.      Se ia act de nota privind executarea bugetului raional conform rezultatelor pe 9 luni a  anului 2016  prezentată în anexă.

2.      Se obligă  Direcţia Finanţe (Cozma Veaceslav)  în comun cu instituţiile publice să analizeze neajunsurile înregistrate  conform rezultatelor  pe 9 luni a  anului 2016 precum şi  să traseze măsuri de lichidare a  acestora.

3.      Se recomandă instituţiilor publice să întreprindă măsuri eficiente pentru acumularea  veniturilor preconizate la contul resurselor colectate de instituţii, să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare cu respectarea limitelor aprobate, utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat şi contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice în limitele precizate de alocaţii bugetare.

4.     Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Ciobanu Andrei, preşedintele raionului.

  Preşedintele şedinţei                                                _________________                                                        

     Avizată:

Secretarul Consiliului Raional                            Ludmila Ţurcanu

                                                                                                                               Anexă la decizia

                                                                                                                                                         Consiliului raional Cantemir     

                                                                                                                                                           nr.07/-XXVI     din  08.12.2016                             

N O T Ă

privind executarea bugetului raional Cantemir

conform rezultatelor pe 9  luni a anului 2016.

        Preşedintele raionului în comun cu Direcţia Finanţe vă prezintă raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni 2016.

       Capitolul Venituri:

Bugetul raional Cantemir  pe 9 luni ale anului 2016 s-a  executat la partea de venituri în sumă totală de 81632,5 mii lei  sau la nivel de 68,4 la sută faţă de prevederile anuale. Comparativ cu perioada similară a anului precedent veniturile totale sau majorat cu 2812,6 mii lei sau cu 3,6 la sută / 9 luni 2015 – 78819,9 mii lei; 9 luni 2016 – 81632,5 mii lei/.

      Structura executării pe surse principale de venituri inclusiv ponderea acestora în venituri totale ale bugetului  raional pe 9  luni ale  anului 2016 se caracterizează prin următorii indici:

                                                                                                                                                Tabel nr.1

     Ponderea cea mai mare revine transferurilor primite în cadrul bugetului public naţional care costituie 88,6 % din totalul veniturilor, urmat fiind de impozitul pe venit 3,7 %,  venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor 3,3 % şi impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii 3,1%. În afară de aceasta unele instituţii publice au atras donaţii voluntare pentru cheltuieli curente şi capitale  în sumă totală de 783,6 mii lei

ceea ce constituie 43,5 la sută în comparaţie cu contractele încheiate între părţi.          

      Capitolul cheltuieli:

                 Pe 9 luni a anului 2016 bugetul raional a fost executat la cheltuieli recurente în sumă de 74504,1 mii lei, ceea ce constituie 61,8 la sută faţă de prevederile anuale a planului precizat care constituie 120556,8 mii lei. Cheltuielile recurente sînt clasificate în două categorii: cheltuieli şi active nefinanciare.  La partea de cheltuieli s-a executat suma de 65332,8 mii lei , ceea ce constituie 87,7 la sută şi pentru operaţiunile cu active nefinanciare 9171,3 mii lei ceea ce constituie 12,3 la sută  din totalul cheltuielilor executate pe 9 luni 2016. În afară de aceasta în active nefinanciare au fost executate

investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie în sumă de 211,7 mii lei dintre care: pentru construcţia monumentului “D.Cantemir” -28,0 mii lei şi pentru pregătirea proiectelor 183,7 mii lei.

              Cele mai esenţiale cheltuieli recurente executate în perioada de referinţă conform clasificaţiei economice de nivelul I şi II se prezintă în felul următor:

                                                                                                                           Tabel nr.2

       Datele din tabel denotă că partea ponderentă în cheltuielile totale executate revine cheltuielilor de personal acestea constituind 83,7 % urmate de cheltuielile pentru bunuri şi servicii 11,7 % şi prestaţii sociale 4,2 % iar în activele nefinanciare o deţin stocurile şi materialele circulante 65,7 % şi mijloacele fixe 34,3 %. Pe 9 luni 2016 cheltuielile de personal constituie 54654,1 mii lei dintre care:

–          Remunerarea muncii   ─ 43557,1 mii lei sau 79,7 %;

–          Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii  ─ 11097,0 mii lei sau 20,3 %.

În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 76684,5 mii lei cheltuielile de personal sînt executate la nivel de 71,3 %.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în perioada raportată sînt executate în sumă de 7652,8 mii lei dintre care:

–          Servicii energetice şi comunale  – 3651,0 mii lei sau 47,7 %;

–          Servicii informaţionale şi de telecomunicaţii  – 363,5 mii lei sau 4,7 %;

–          Servicii de locaţiune      – 387,2 mii lei sau  5,1 %;

–          Servicii de transport      – 258,4 mii lei sau  3,4 %;

–          Servicii de reparaţii curente  – 1740,4 mii lei sau  22,7 %;

–          Formare profesională             – 81,1 mii lei sau  1,1 %;

–          Deplasări în interes de serviciu  – 135,2 mii lei sau 1,8 %;

–          Alte servicii                                – 1036,0 mii lei sau 13,5 %.

 În comparaţie cu prevederile anuale precizate în sumă de 16909,6 mii lei cheltuielile pentru bunuri şi servicii sau executat la nivel de 45,3 %..

Executarea părţii de cheltuieli a bugetului raional Cantemir, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:                                              

                                                                                                                                             Tabel nr.3

                                                                                                                                               mii lei

  Datele din table denotă că gradul de execuţie a cheltuielilor pe 9 luni a anului 2016 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent este mai mic cu 6,3 puncte procentuale. Micşorarea cheltuielilor faţă de perioada similară a anului precedent este efectuarea cheltuielilor cu destinaţie specială în anul precedent de o singură dată , şi anume:

– la grupa 06 “ Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale “în legătură cu alocarea mijloacelor financiare  din fondul de rezervă a Guvernului sinistraţilor care au suferit în urma exploziei de gaze în blocul locativ.

– la grupa principală 03 “ Ordinea publică şi securitatea naţională” în legătură cu încetarea supravegherii traficului rutier cu ajutorul mijloacelor audio-foto video.

Executarea cheltuielilor pe programe la indicii financiari se prezintă astfel:

                                                                                                             Tab. nr.4

Datele din tabel denotă faptul că operaţiunile de cheltuieli  pe programe derivă din necesităţile efective necesare desfăşurării activităţii  instituţiilor publice şi termenelor de achitare a prestaţiilor sociale unor categorii de populaţie.

Preşedintele raionului                                                 Ciobanu Andrei

Şeful direcţiei finanţe                                                    Cozma Veaceslav